스윙 트레이딩

스윙 트레이딩이 뭐예요?

스윙 트레이딩(Swing Trading)은 며칠에서 수 주 동안 주식을 보유하면서 중간 규모 가격 변동(스윙)을 잡는 매매 방식이에요. 스캘핑·데이트레이딩의 반대편, 장기투자와의 중간 지점.

주가의 "출렁임"을 타고 5~20% 수익을 노리는 전략입니다.

스윙이 주린이에게 가장 좋은 이유

스윙 매매 사이클

1. 종목 발굴 (주말·저녁)
   ↓
2. 관찰 리스트 등록
   ↓
3. 진입 신호 대기 (수일 ~ 수 주)
   ↓
4. 매수 (분할 권장)
   ↓
5. 보유 + 모니터링 (며칠 ~ 수 주)
   ↓
6. 목표가 도달 OR 손절선 이탈
   ↓
7. 매도 + 복기

스윙 진입 신호 4가지

1. 눌림목 매수

상승 추세 중 단기 조정(눌림목) 후 재차 반등할 때.

• MA20 부근 터치 후 양봉 반등
• 거래량 증가 동반

2. 돌파 매수

박스권 상단 저항을 강한 거래량으로 뚫을 때.

• 3개월 이상 횡보한 박스 상단
• 거래량 평균의 1.5배 이상

3. 이평선 지지 매수

장기 상승 추세가 MA60에서 지지받고 재상승할 때.

• 주봉 MA60에 근접
• 캔들 꼬리로 지지 확인

4. 신고가 돌파

역대 최고가를 강하게 돌파할 때.

• "모두가 이익 구간" 심리로 추가 매수세 유입
• 돌파 후 쉽게 떨어지지 않음

스윙 매도 원칙

1. 목표가 도달. 사전에 정한 +10~20% 수익 구간에서 분할 매도.
2. 손절선 이탈. MA20 이탈 또는 진입가 대비 -5~7% 손절.
3. 추세 훼손. 장대음봉 + 거래량 급증 → 악재 유입, 비중 축소.
4. 데드크로스 발생. 단기 추세 전환 신호, 매도 검토.

스윙 손익비 (Risk/Reward)

스윙은 최소 1:2 손익비 원칙. 손실 -5% 감수할 거면 최소 +10% 목표.

승률 40%라도 손익비 1:3이면 수익. 반대로 승률 60%여도 손익비 1:1이면 수수료에 녹음.

스윙 포트폴리오 운영

• 동시 보유 3~5종목. 너무 적으면 집중 리스크, 많으면 관리 불가.
• 섹터 분산. 반도체·바이오·금융 등 상관관계 낮은 섹터 섞기.
• 현금 30% 유지. 급락장에서 매수 기회 활용.
• 손절·익절 라인 미리 설정. 주문 창에 예약 주문으로 걸어두기.